In dit onderdeel maakt u een incasso-opdracht aan voor één of meer facturen die u automatisch wilt incasseren. Hiertoe wordt een tekstbestand gegenereerd in een speciaal formaat (CLIEOP03) dat vervolgens kan worden ingelezen en verwerkt door uw bank.
Het onderdeel maakt deel uit van de module Koppeling met boekhouding.
In Programma-instellingen, op de pagina 'Betaalwijzen', geeft u de omschrijving van de speciale betaalwijze 'automatische incasso' op. Zo herkent Order-Direct of een factuur automatisch moet worden geïncasseerd.
In instellingen facturen geeft u op de tweede pagina aan wat als omschrijving moet worden gebruikt bij iedere post in de incasso-opdracht.
Bij iedere automatisch te incasseren factuur kan een incassodatum worden opgegeven; de datum waarop het factuurbedrag geïncasseerd dient te worden. Het programma bepaalt deze datum aan de hand van de bij de klant ingestelde 'incasso-termijn' in relatie bewerken. Desgewenst kunt u de datum naderhand per factuur aanpassen in het onderdeel factuur.
U stelt een reeks te incasseren facturen samen door een tweetal factuurnummers of een tweetal data in te geven in de daartoe bestemde invoervelden aan de bovenzijde van het scherm. In geval van factuurnummers kan gebruik worden gemaakt van het zoekvenster factuurbedragen. Bij de datumvelden wordt gebruik gemaakt van een kalender waarin u de gewenste datum kunt selecteren.
Met de knop Vernieuwen 
of F5 wordt de reeks van facturen opgevraagd of bijgewerkt. Alleen facturen waarop de standaard betaalwijze 'automatische incasso' is opgegeven, zoals ingesteld in programma-instellingen, komen in aanmerking. Facturen die reeds eerder zijn geëxporteerd als deel van een incasso-opdracht worden weergegeven in grijs.
Met Volgende 
zet u beide datumvelden één dag vooruit en met vorige 
zet u de datumvelden één dag achteruit. Vervolgens worden de facturen automatisch opgevraagd voor de nieuwe periode.
Met 'Exporteren' of F12 exporteert u de lijst naar een incasso-bestand in CLIEOP03-formaat. Het programma vraagt hiertoe om een bestandsnaam. Alleen de facturen die nog niet zijn geëxporteerd worden in het incassobestand opgenomen. Bovendien dient het bedrijfsbanknummer of -gironummer te zijn ingevuld in bedrijfsinstellingen. Zonder deze nummers kan het bestand niet worden aangemaakt. Tenslotte dient van iedere klant die in de opdracht wordt opgenomen een geldig bank- of gironummer bekend te zijn.
Is bij het bankrekeningnummer geen naam van de rekeninghouder ingevuld dan wordt hiervoor de naam uit het vestigingsadres van de klant gebruikt. Voor de plaatsnaam van de rekeninghouder geldt hetzelfde.
Met het selectievakje 'Testopdracht' geeft u aan dat de aan te maken incasso-opdracht bij wijze van test wordt aangeboden. De bank verwerkt deze opdracht volgens de standaard procedure, maar incasseert de bedragen niet. Deze optie is bedoeld om na te kunnen gaan of alles correct staat ingesteld.
Met Verwijderen 
wordt de status van alle reeds geëxporteerde facturen in het huidige overzicht ongedaan gemaakt. De aanmaakdatum wordt dan leeggemaakt en de kleur verandert van grijs in zwart. Deze facturen kunnen vervolgens opnieuw worden geëxporteerd als onderdeel van een incasso-opdracht.
Met Afdrukken 
print u de inhoud van de tabel (
incasso-opdracht). Klik op Afdrukvoorbeeld 
voor een voorbeeld op scherm.
Met Opslaan als tekst 
slaat u de inhoud van de tabel op in een tekstbestand. Het programma vraagt dan om de naam van het bestand. Dit tekstbestand kan worden gebruikt in andere programma's, zoals Excel, voor verdere bewerking.
Met Exporteren naar Excel 
exporteert u de inhoud van de tabel naar een Excel werkboek.
Met Shift+Ctrl+M brengt u de namen en adressen van de klanten over naar een mailing.
Druk op Shift+Ctrl+W of dubbelklik op een tabelregel om een factuur te openen.
Verlaat het onderdeel met Esc of Afsluiten 
.
Incasso-opdracht