Koppeling met Exact Online

De directe koppeling met Exact Online maakt deel uit van de module Koppeling met boekhouding. Daarnaast moet de aparte module 'Directe boekhoudkoppelingen: Exact Online' actief zijn. 

Inrichten van de koppeling

Hieronder worden de achtereenvolgens uit te voeren stappen beschreven om deze koppeling te activeren en in te richten:

• Activeer de beide modules 'Koppeling met boekhouding' en 'Directe boekhoudkoppelingen: Exact Online' in licentiegegevens.

• Activeer daarna het selectievakje 'Exact Online' in instellingen boekhoudadministraties om aan te geven dat u de koppeling wilt gaan gebruiken.

• Selecteer 'Exact Online' bij 'Standaard koppeling met boekhouding' in programma-instellingen om aan te geven dat u standaard de koppeling met Exact Online gebruikt.

• Activeer op alle computers met Order-Direct waarop de koppeling met Exact Online wordt gebruikt de computerinstelling 'Directe koppeling met boekhoudpakket'.

• Stel de koppeling met de API van Exact Online in door de drie hiervoor vereiste url's op te geven in instellingen boekhoudadministraties. U kunt hier ook testen of de verbinding tot stand kan worden gebracht.

• In administraties legt u de naam vast van iedere administratie in Exact Online, voor ieder gewenst jaar. Wilt u gegevens uitwisselen met meerdere administraties, leg dan bij iedere administratienaam ook de bijbehorende administratiecode vast.

• Open het onderdeel rekeningschema om het rekeningschema van uw Exact Online administratie te importeren. Leg vervolgens in hetzelfde onderdeel de speciale rekeningnummers vast.

• In het onderdeel BTW-codes importeert u de BTW-codes van de Exact Online administratie.

• Selecteer in het onderdeel BTW-groepen bij iedere BTW-groep de twee bijbehorende BTW-codes voor respectievelijk de verkoop en de inkoop.

Selecteer hier de 'exclusieve' BTW-codes, niet de 'inclusieve' BTW-codes.

• Vul de dagboekcodes in voor de dagboeken 'Verkoop', 'Inkoop', 'Kas' en 'Bank' in instellingen boekhoudadministraties. Heeft de administratie meer dan één bankboek, vul de codes van de bankboeken dan achtereenvolgens in bij 'Bank', gescheiden door puntkomma's. U kunt de dagboekcodes hier ook laten invullen door het programma met de knop 'Importeren'.

• Wilt u transactienummers kunnen wijzigen en boekingen kunnen verwijderen in de onderdelen factuurbedragen en kasboek, activeer dan de gebruikerinstelling 'Geavanceerde functies in boekhoudkoppelingen' in gebruikerinstellingen.

Programma-onderdelen en functies

Nadat de koppeling is ingericht kan deze worden gebruikt in de volgende onderdelen:

• Debiteur- en crediteurgegevens exporteren van Order-Direct naar een administratie.

• Factuurbedragen van inkoop- en verkoopfacturen kunt u als journaalposten exporteren naar een administratie.

• Bankbetalingen van inkoop- en verkoopfacturen importeren uit een administratie. Naast de directe importfunctie kent deze koppeling ook een importfunctie voor in Exact Online aangemaakte XML-bestanden.

• Kasboekmutaties exporteren als journaalposten naar het kasboek van een administratie.